Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-03 | 5,31 | 5,33 | -0,38% | -30,22% | 18,49 | 18,59 | -0,55% | -31,55% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-03 | 5,29 | 5,29 | 0,00% | -33,88% | 18,42 | 18,45 | -0,17% | -35,13% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-12-03 | 55,20 | 56,39 | -2,11% | -44,85% | 224,49 | 228,98 | -1,96% | -43,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-03 | 3,53 | 3,56 | -0,84% | -12,84% | 12,29 | 12,42 | -1,01% | -14,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-03 | 3,52 | 3,56 | -1,12% | -12,87% | 12,26 | 12,42 | -1,29% | -14,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-03 | 5,79 | 5,79 | 0,00% | 0,00% | 20,16 | 20,20 | -0,17% | -1,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-03 | 5,89 | 5,89 | 0,00% | -0,34% | 20,51 | 20,55 | -0,17% | -2,23% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-03 | 7,58 | 7,55 | +0,40% | -33,27% | 26,40 | 26,34 | +0,22% | -34,54% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-03 | 8,35 | 8,43 | -0,95% | 0,00% | 29,08 | 29,41 | -1,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-03 | 7,45 | 7,45 | 0,00% | +16,41% | 25,94 | 25,99 | -0,17% | +14,19% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-03 | 8,34 | 8,42 | -0,95% | 0,00% | 29,04 | 29,37 | -1,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-03 | 7,45 | 7,45 | 0,00% | +16,41% | 25,94 | 25,99 | -0,17% | +14,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)