Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-03 | 929,22 | 929,22 | 0,00% | +7,37% | 3779,04 | 3773,19 | +0,16% | +9,89% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-03 | 417,50 | 418,87 | -0,33% | +1,00% | 1697,93 | 1700,86 | -0,17% | +3,37% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-12-03 | 509,22 | 509,22 | 0,00% | +9,26% | 2070,95 | 2067,74 | +0,16% | +11,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-12-03 | 343,13 | 344,03 | -0,26% | +2,61% | 1395,48 | 1396,97 | -0,11% | +5,02% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-03 | 8,64 | 8,63 | +0,12% | 0,00% | 35,14 | 35,04 | +0,27% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-03 | 7,06 | 7,00 | +0,86% | +6,49% | 24,59 | 24,42 | +0,68% | +4,46% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-03 | 7,06 | 7,00 | +0,86% | +6,49% | 24,59 | 24,42 | +0,68% | +4,46% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-12-03 | 7,05 | 7,00 | +0,71% | +6,33% | 24,55 | 24,42 | +0,54% | +4,31% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-03 | 10,90 | 10,82 | +0,74% | 0,00% | 37,96 | 37,75 | +0,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-03 | 10,89 | 10,81 | +0,74% | 0,00% | 37,92 | 37,71 | +0,57% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-03 | 10,90 | 10,82 | +0,74% | 0,00% | 37,96 | 37,75 | +0,57% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)