Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-03 | 3,69 | 3,68 | +0,27% | -43,23% | 15,01 | 14,94 | +0,43% | -41,90% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-03 | 3,53 | 3,59 | -1,67% | -21,90% | 14,36 | 14,58 | -1,52% | -20,07% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-12-03 | 68,22 | 69,66 | -2,07% | -31,78% | 237,58 | 243,01 | -2,24% | -22,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-03 | 3,90 | 3,93 | -0,76% | -26,42% | 13,58 | 13,71 | -0,93% | -27,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-03 | 3,89 | 3,93 | -1,02% | -26,47% | 13,55 | 13,71 | -1,19% | -27,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-03 | 3,64 | 3,67 | -0,82% | 0,00% | 12,68 | 12,80 | -0,99% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-03 | 8,15 | 8,09 | +0,74% | 0,00% | 28,38 | 28,22 | +0,57% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)