Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 113,63 | 113,48 | +0,13% | +10,47% | 464,81 | 461,51 | +0,72% | +13,96% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 107,91 | 107,77 | +0,13% | +4,91% | 441,42 | 438,29 | +0,71% | +8,22% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 929,22 | 929,22 | 0,00% | +7,47% | 3801,07 | 3779,04 | +0,58% | +10,86% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 417,85 | 417,50 | +0,08% | +1,18% | 1709,26 | 1697,93 | +0,67% | +4,37% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-12-04 | 509,22 | 509,22 | 0,00% | +9,25% | 2083,02 | 2070,95 | +0,58% | +12,70% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1998-12-04 | 488,46 | 489,49 | -0,21% | 0,00% | 1707,17 | 1704,65 | +0,15% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1998-12-04 | 488,46 | 489,49 | -0,21% | 0,00% | 1707,17 | 1704,65 | +0,15% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 131,32 | 131,41 | -0,07% | +13,01% | 537,18 | 534,43 | +0,51% | +16,58% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 121,18 | 121,26 | -0,07% | +7,28% | 495,70 | 493,15 | +0,52% | +10,66% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-12-04 | 343,01 | 343,13 | -0,03% | +2,66% | 1403,12 | 1395,48 | +0,55% | +5,91% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 6,05 | 6,05 | 0,00% | 0,00% | 24,75 | 24,60 | +0,58% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 8,63 | 8,64 | -0,12% | 0,00% | 35,30 | 35,14 | +0,47% | 0,00% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 85,39 | 87,06 | -1,92% | 0,00% | 349,30 | 354,06 | -1,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 6,19 | 6,19 | 0,00% | +3,69% | 25,32 | 25,17 | +0,58% | +6,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 6,19 | 6,19 | 0,00% | +3,69% | 25,32 | 25,17 | +0,58% | +6,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 6,19 | 6,19 | 0,00% | +3,69% | 25,32 | 25,17 | +0,58% | +6,96% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 5,14 | 5,13 | +0,19% | 0,00% | 21,03 | 20,86 | +0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 5,13 | 5,13 | 0,00% | 0,00% | 20,98 | 20,86 | +0,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 5,14 | 5,13 | +0,19% | 0,00% | 21,03 | 20,86 | +0,78% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 9,07 | 9,16 | -0,98% | -5,03% | 31,70 | 31,90 | -0,63% | -6,33% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 7,05 | 7,06 | -0,14% | +6,33% | 24,64 | 24,59 | +0,22% | +4,88% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 7,05 | 7,06 | -0,14% | +6,33% | 24,64 | 24,59 | +0,22% | +4,88% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-12-04 | 7,04 | 7,05 | -0,14% | +6,18% | 24,60 | 24,55 | +0,22% | +4,73% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 10,87 | 10,90 | -0,28% | 0,00% | 37,99 | 37,96 | +0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 10,87 | 10,89 | -0,18% | 0,00% | 37,99 | 37,92 | +0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 10,87 | 10,90 | -0,28% | 0,00% | 37,99 | 37,96 | +0,08% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)