Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 139,51 | 139,24 | +0,19% | 0,00% | 570,68 | 566,27 | +0,78% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 71,99 | 72,89 | -1,23% | -33,34% | 294,48 | 296,44 | -0,66% | -31,24% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 12,15 | 12,18 | -0,25% | +14,08% | 42,46 | 42,42 | +0,11% | +12,52% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 12,15 | 12,18 | -0,25% | +14,08% | 42,46 | 42,42 | +0,11% | +12,52% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 12,15 | 12,18 | -0,25% | +14,08% | 42,46 | 42,42 | +0,11% | +12,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)