Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-12-04 | 403,44 | 402,20 | +0,31% | +15,48% | 1650,31 | 1635,71 | +0,89% | +19,13% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 6,67 | 6,58 | +1,37% | -41,18% | 27,28 | 26,76 | +1,96% | -39,32% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 7,90 | 7,82 | +1,02% | +11,11% | 32,32 | 31,80 | +1,61% | +14,62% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 22,38 | 22,07 | +1,40% | 0,00% | 91,55 | 89,76 | +2,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 11,34 | 11,02 | +2,90% | 0,00% | 46,39 | 44,82 | +3,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 11,34 | 11,02 | +2,90% | 0,00% | 46,39 | 44,82 | +3,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 11,34 | 11,02 | +2,90% | 0,00% | 46,39 | 44,82 | +3,50% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 11,11 | 10,88 | +2,11% | +48,73% | 45,45 | 44,25 | +2,71% | +53,42% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 11,11 | 10,88 | +2,11% | +48,93% | 45,45 | 44,25 | +2,71% | +53,63% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 11,11 | 10,88 | +2,11% | +48,33% | 45,45 | 44,25 | +2,71% | +53,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)