Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 5,26 | 5,31 | -0,94% | -31,60% | 18,38 | 18,49 | -0,59% | -32,54% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 5,19 | 5,29 | -1,89% | -36,78% | 18,14 | 18,42 | -1,54% | -37,65% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-12-04 | 55,00 | 55,20 | -0,36% | -45,00% | 224,98 | 224,49 | +0,22% | -43,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 3,53 | 3,53 | 0,00% | -14,32% | 12,34 | 12,29 | +0,36% | -15,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 3,53 | 3,52 | +0,28% | -14,32% | 12,34 | 12,26 | +0,64% | -15,49% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 5,85 | 5,79 | +1,04% | -1,02% | 20,45 | 20,16 | +1,40% | -2,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 5,96 | 5,89 | +1,19% | -1,16% | 20,83 | 20,51 | +1,55% | -2,51% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 7,53 | 7,58 | -0,66% | -35,20% | 26,32 | 26,40 | -0,30% | -36,08% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 7,89 | 8,35 | -5,51% | 0,00% | 27,58 | 29,08 | -5,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 7,45 | 7,45 | 0,00% | +16,41% | 26,04 | 25,94 | +0,36% | +14,81% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 7,88 | 8,34 | -5,52% | 0,00% | 27,54 | 29,04 | -5,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 7,45 | 7,45 | 0,00% | +16,41% | 26,04 | 25,94 | +0,36% | +14,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)