Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 929,22 | 929,22 | 0,00% | +7,47% | 3801,07 | 3779,04 | +0,58% | +10,86% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 417,85 | 417,50 | +0,08% | +1,18% | 1709,26 | 1697,93 | +0,67% | +4,37% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-12-04 | 509,22 | 509,22 | 0,00% | +9,25% | 2083,02 | 2070,95 | +0,58% | +12,70% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-12-04 | 343,01 | 343,13 | -0,03% | +2,66% | 1403,12 | 1395,48 | +0,55% | +5,91% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 8,63 | 8,64 | -0,12% | 0,00% | 35,30 | 35,14 | +0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 7,05 | 7,06 | -0,14% | +6,33% | 24,64 | 24,59 | +0,22% | +4,88% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 7,05 | 7,06 | -0,14% | +6,33% | 24,64 | 24,59 | +0,22% | +4,88% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-12-04 | 7,04 | 7,05 | -0,14% | +6,18% | 24,60 | 24,55 | +0,22% | +4,73% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 10,87 | 10,90 | -0,28% | 0,00% | 37,99 | 37,96 | +0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 10,87 | 10,89 | -0,18% | 0,00% | 37,99 | 37,92 | +0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 10,87 | 10,90 | -0,28% | 0,00% | 37,99 | 37,96 | +0,08% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)