Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 3,75 | 3,69 | +1,63% | -43,69% | 15,34 | 15,01 | +2,22% | -41,92% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-04 | 3,49 | 3,53 | -1,13% | -23,63% | 14,28 | 14,36 | -0,56% | -21,22% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 68,47 | 68,22 | +0,37% | -31,53% | 239,30 | 237,58 | +0,73% | -21,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 3,87 | 3,90 | -0,77% | -26,98% | 13,53 | 13,58 | -0,41% | -27,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 3,86 | 3,89 | -0,77% | -27,17% | 13,49 | 13,55 | -0,41% | -28,17% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 3,61 | 3,64 | -0,82% | 0,00% | 12,62 | 12,68 | -0,47% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-04 | 7,89 | 8,15 | -3,19% | 0,00% | 27,58 | 28,38 | -2,84% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)