Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-07 | 127,77 | 126,28 | +1,18% | +12,84% | 521,34 | 516,56 | +0,93% | +15,99% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-07 | 127,76 | 126,28 | +1,17% | +12,83% | 521,30 | 516,56 | +0,92% | +15,98% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-07 | 127,77 | 126,28 | +1,18% | +12,50% | 521,34 | 516,56 | +0,93% | +15,64% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-07 | 10,45 | 10,34 | +1,06% | +10,47% | 42,64 | 42,30 | +0,81% | +13,55% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-07 | 10,44 | 10,34 | +0,97% | +10,36% | 42,60 | 42,30 | +0,71% | +13,44% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-07 | 10,45 | 10,34 | +1,06% | +10,47% | 42,64 | 42,30 | +0,81% | +13,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)