Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-12-07 | 404,16 | 403,44 | +0,18% | +16,21% | 1649,09 | 1650,31 | -0,07% | +19,45% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-07 | 6,81 | 6,67 | +2,10% | -39,95% | 27,79 | 27,28 | +1,84% | -38,27% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-07 | 7,92 | 7,90 | +0,25% | +11,55% | 32,32 | 32,32 | 0,00% | +14,66% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-07 | 22,41 | 22,38 | +0,13% | 0,00% | 91,44 | 91,55 | -0,12% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-07 | 11,42 | 11,34 | +0,71% | 0,00% | 46,60 | 46,39 | +0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-07 | 11,41 | 11,34 | +0,62% | 0,00% | 46,56 | 46,39 | +0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-07 | 11,42 | 11,34 | +0,71% | 0,00% | 46,60 | 46,39 | +0,45% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-07 | 11,28 | 11,11 | +1,53% | +49,80% | 46,03 | 45,45 | +1,27% | +53,98% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-07 | 11,28 | 11,11 | +1,53% | +49,80% | 46,03 | 45,45 | +1,27% | +53,98% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-07 | 11,28 | 11,11 | +1,53% | +49,40% | 46,03 | 45,45 | +1,27% | +53,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)