Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-07 | 928,69 | 929,22 | -0,06% | +7,41% | 3789,33 | 3801,07 | -0,31% | +10,41% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-07 | 418,52 | 417,85 | +0,16% | +1,34% | 1707,69 | 1709,26 | -0,09% | +4,17% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-12-07 | 509,03 | 509,22 | -0,04% | +9,31% | 2077,00 | 2083,02 | -0,29% | +12,36% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-12-07 | 343,78 | 343,01 | +0,22% | +2,99% | 1402,73 | 1403,12 | -0,03% | +5,87% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-07 | 8,64 | 8,63 | +0,12% | 0,00% | 35,25 | 35,30 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-07 | 7,02 | 7,05 | -0,43% | +5,88% | 24,45 | 24,64 | -0,78% | +3,94% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-07 | 7,02 | 7,05 | -0,43% | +5,88% | 24,45 | 24,64 | -0,78% | +3,94% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-12-07 | 7,01 | 7,04 | -0,43% | +5,73% | 24,41 | 24,60 | -0,78% | +3,79% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-07 | 10,83 | 10,87 | -0,37% | 0,00% | 37,72 | 37,99 | -0,72% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-07 | 10,82 | 10,87 | -0,46% | 0,00% | 37,68 | 37,99 | -0,82% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-07 | 10,83 | 10,87 | -0,37% | 0,00% | 37,72 | 37,99 | -0,72% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)