Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-07 | 3,84 | 3,75 | +2,40% | -43,11% | 15,67 | 15,34 | +2,14% | -41,52% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-07 | 3,54 | 3,49 | +1,43% | -23,04% | 14,44 | 14,28 | +1,18% | -20,90% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-12-07 | 69,48 | 68,47 | +1,48% | -30,52% | 241,96 | 238,45 | +1,47% | -20,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-07 | 3,93 | 3,87 | +1,55% | -25,85% | 13,69 | 13,53 | +1,19% | -27,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-07 | 3,93 | 3,86 | +1,81% | -25,85% | 13,69 | 13,49 | +1,45% | -27,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-07 | 3,67 | 3,61 | +1,66% | 0,00% | 12,78 | 12,62 | +1,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-07 | 7,86 | 7,89 | -0,38% | 0,00% | 27,37 | 27,58 | -0,74% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)