Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 127,17 | 127,77 | -0,47% | +11,21% | 520,48 | 521,34 | -0,16% | +14,74% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 127,17 | 127,76 | -0,46% | +11,21% | 520,48 | 521,30 | -0,16% | +14,74% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 127,17 | 127,77 | -0,47% | +10,87% | 520,48 | 521,34 | -0,16% | +14,39% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 10,40 | 10,45 | -0,48% | +9,47% | 42,57 | 42,64 | -0,17% | +12,95% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 10,40 | 10,44 | -0,38% | +9,59% | 42,57 | 42,60 | -0,08% | +13,07% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 10,40 | 10,45 | -0,48% | +9,47% | 42,57 | 42,64 | -0,17% | +12,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)