Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-08 | 5,31 | 5,37 | -1,12% | -31,92% | 18,59 | 18,70 | -0,59% | -32,82% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-08 | 5,37 | 5,38 | -0,19% | -37,56% | 18,80 | 18,74 | +0,34% | -38,39% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-12-08 | 56,10 | 56,70 | -1,06% | -48,00% | 229,61 | 231,35 | -0,76% | -46,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-08 | 3,64 | 3,64 | 0,00% | -15,94% | 12,74 | 12,68 | +0,53% | -17,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-08 | 3,63 | 3,63 | 0,00% | -16,17% | 12,71 | 12,64 | +0,53% | -17,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-08 | 5,99 | 6,01 | -0,33% | -4,31% | 20,97 | 20,93 | +0,20% | -5,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-08 | 6,09 | 6,11 | -0,33% | -4,69% | 21,32 | 21,28 | +0,20% | -5,96% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-08 | 7,58 | 7,63 | -0,66% | -37,82% | 26,54 | 26,57 | -0,13% | -38,64% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-08 | 8,01 | 7,88 | +1,65% | 0,00% | 28,04 | 27,44 | +2,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-08 | 8,68 | 8,68 | 0,00% | +44,67% | 30,39 | 30,23 | +0,53% | +42,75% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-08 | 8,00 | 7,87 | +1,65% | 0,00% | 28,01 | 27,41 | +2,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-08 | 8,68 | 8,68 | 0,00% | +44,67% | 30,39 | 30,23 | +0,53% | +42,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)