Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 113,90 | 113,80 | +0,09% | +10,60% | 466,17 | 464,34 | +0,39% | +14,11% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 108,17 | 108,07 | +0,09% | +5,04% | 442,72 | 440,96 | +0,40% | +8,37% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1998-12-08 | 485,15 | 485,15 | 0,00% | 0,00% | 1698,51 | 1689,53 | +0,53% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1998-12-08 | 485,15 | 485,15 | 0,00% | 0,00% | 1698,51 | 1689,53 | +0,53% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 131,79 | 131,79 | 0,00% | +13,30% | 539,39 | 537,74 | +0,31% | +16,90% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 121,61 | 121,61 | 0,00% | +7,55% | 497,73 | 496,20 | +0,31% | +10,97% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 6,06 | 6,06 | 0,00% | 0,00% | 24,80 | 24,73 | +0,31% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 6,19 | 6,20 | -0,16% | +3,69% | 25,33 | 25,30 | +0,14% | +6,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 6,20 | 6,20 | 0,00% | +3,85% | 25,38 | 25,30 | +0,31% | +7,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 6,20 | 6,20 | 0,00% | +3,85% | 25,38 | 25,30 | +0,31% | +7,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)