Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 3,82 | 3,84 | -0,52% | -44,40% | 15,63 | 15,67 | -0,22% | -42,63% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-08 | 3,55 | 3,54 | +0,28% | -23,66% | 14,53 | 14,44 | +0,59% | -21,23% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-12-08 | 69,20 | 69,48 | -0,40% | -30,80% | 242,27 | 241,96 | +0,13% | -20,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-08 | 3,94 | 3,93 | +0,25% | -25,66% | 13,79 | 13,69 | +0,79% | -26,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-08 | 3,94 | 3,93 | +0,25% | -25,66% | 13,79 | 13,69 | +0,79% | -26,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-08 | 3,68 | 3,67 | +0,27% | 0,00% | 12,88 | 12,78 | +0,81% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-08 | 7,56 | 7,86 | -3,82% | 0,00% | 26,47 | 27,37 | -3,31% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)