Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-08 | 5,02 | 5,03 | -0,20% | 0,00% | 17,57 | 17,52 | +0,33% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 1998-12-08 | 5,02 | 5,02 | 0,00% | 0,00% | 17,57 | 17,48 | +0,53% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-08 | 5,02 | 5,03 | -0,20% | 0,00% | 17,57 | 17,52 | +0,33% | 0,00% |