Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 127,54 | 127,17 | +0,29% | +11,44% | 524,93 | 520,48 | +0,85% | +16,23% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 127,53 | 127,17 | +0,28% | +11,44% | 524,89 | 520,48 | +0,85% | +16,23% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 127,54 | 127,17 | +0,29% | +11,11% | 524,93 | 520,48 | +0,85% | +15,89% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 10,39 | 10,40 | -0,10% | +9,14% | 42,76 | 42,57 | +0,47% | +13,84% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 10,39 | 10,40 | -0,10% | +9,14% | 42,76 | 42,57 | +0,47% | +13,84% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 10,39 | 10,40 | -0,10% | +9,14% | 42,76 | 42,57 | +0,47% | +13,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)