Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 139,78 | 139,31 | +0,34% | 0,00% | 575,31 | 570,17 | +0,90% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 72,70 | 73,29 | -0,81% | -34,20% | 299,22 | 299,96 | -0,25% | -31,37% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-09 | 12,35 | 12,30 | +0,41% | +14,99% | 43,34 | 43,06 | +0,65% | +13,47% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-09 | 12,35 | 12,30 | +0,41% | +14,99% | 43,34 | 43,06 | +0,65% | +13,47% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-09 | 12,35 | 12,30 | +0,41% | +14,99% | 43,34 | 43,06 | +0,65% | +13,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)