Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-12-09 | 406,37 | 403,99 | +0,59% | +14,92% | 1672,54 | 1653,45 | +1,15% | +19,86% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 6,75 | 6,69 | +0,90% | -40,48% | 27,78 | 27,38 | +1,46% | -37,91% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 7,95 | 7,93 | +0,25% | +10,88% | 32,72 | 32,46 | +0,82% | +15,65% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 23,00 | 22,27 | +3,28% | 0,00% | 94,66 | 91,15 | +3,86% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 11,45 | 11,42 | +0,26% | 0,00% | 47,13 | 46,74 | +0,83% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 11,44 | 11,42 | +0,18% | 0,00% | 47,08 | 46,74 | +0,74% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 11,45 | 11,42 | +0,26% | 0,00% | 47,13 | 46,74 | +0,83% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 11,16 | 11,23 | -0,62% | +46,26% | 45,93 | 45,96 | -0,06% | +52,56% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 11,16 | 11,22 | -0,53% | +46,46% | 45,93 | 45,92 | +0,02% | +52,76% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 11,16 | 11,23 | -0,62% | +45,88% | 45,93 | 45,96 | -0,06% | +52,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)