Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-09 | 5,33 | 5,31 | +0,38% | -30,87% | 18,71 | 18,59 | +0,62% | -31,78% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-09 | 5,41 | 5,37 | +0,74% | -36,65% | 18,99 | 18,80 | +0,99% | -37,49% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-12-09 | 55,48 | 56,10 | -1,11% | -48,48% | 228,34 | 229,61 | -0,55% | -46,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-09 | 3,67 | 3,64 | +0,82% | -12,83% | 12,88 | 12,74 | +1,07% | -13,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-09 | 3,67 | 3,63 | +1,10% | -12,83% | 12,88 | 12,71 | +1,35% | -13,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-09 | 5,96 | 5,99 | -0,50% | -3,09% | 20,92 | 20,97 | -0,26% | -4,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-09 | 6,07 | 6,09 | -0,33% | -3,34% | 21,30 | 21,32 | -0,09% | -4,62% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-09 | 7,65 | 7,58 | +0,92% | -36,25% | 26,85 | 26,54 | +1,17% | -37,09% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-09 | 7,89 | 8,01 | -1,50% | 0,00% | 27,69 | 28,04 | -1,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-09 | 8,68 | 8,68 | 0,00% | +44,67% | 30,46 | 30,39 | +0,24% | +42,76% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-09 | 7,89 | 8,00 | -1,38% | 0,00% | 27,69 | 28,01 | -1,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-09 | 8,68 | 8,68 | 0,00% | +44,67% | 30,46 | 30,39 | +0,24% | +42,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)