Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 114,18 | 113,90 | +0,25% | +10,90% | 469,94 | 466,17 | +0,81% | +15,67% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 108,43 | 108,17 | +0,24% | +5,31% | 446,28 | 442,72 | +0,80% | +9,84% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1998-12-09 | 486,04 | 485,15 | +0,18% | 0,00% | 1705,76 | 1698,51 | +0,43% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1998-12-09 | 486,04 | 485,15 | +0,18% | 0,00% | 1705,76 | 1698,51 | +0,43% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 132,37 | 131,79 | +0,44% | +13,84% | 544,81 | 539,39 | +1,00% | +18,74% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 122,15 | 121,61 | +0,44% | +8,07% | 502,75 | 497,73 | +1,01% | +12,72% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 6,07 | 6,06 | +0,17% | 0,00% | 24,98 | 24,80 | +0,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 6,21 | 6,19 | +0,32% | +3,85% | 25,56 | 25,33 | +0,89% | +8,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 6,21 | 6,20 | +0,16% | +3,85% | 25,56 | 25,38 | +0,72% | +8,31% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 6,21 | 6,20 | +0,16% | +3,85% | 25,56 | 25,38 | +0,72% | +8,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)