Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 929,22 | 926,80 | +0,26% | +7,43% | 3824,48 | 3793,21 | +0,82% | +12,05% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 418,96 | 417,75 | +0,29% | +1,41% | 1724,36 | 1709,77 | +0,85% | +5,77% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-12-09 | 510,32 | 508,85 | +0,29% | +9,25% | 2100,38 | 2082,62 | +0,85% | +13,95% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-12-09 | 344,79 | 343,75 | +0,30% | +2,97% | 1419,09 | 1406,90 | +0,87% | +7,40% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 8,64 | 8,62 | +0,23% | 0,00% | 35,56 | 35,28 | +0,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-09 | 7,06 | 7,03 | +0,43% | +7,13% | 24,78 | 24,61 | +0,67% | +5,72% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-09 | 7,06 | 7,03 | +0,43% | +7,13% | 24,78 | 24,61 | +0,67% | +5,72% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-12-09 | 7,06 | 7,03 | +0,43% | +7,13% | 24,78 | 24,61 | +0,67% | +5,72% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-09 | 10,87 | 10,82 | +0,46% | 0,00% | 38,15 | 37,88 | +0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-09 | 10,86 | 10,81 | +0,46% | 0,00% | 38,11 | 37,85 | +0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-09 | 10,87 | 10,82 | +0,46% | 0,00% | 38,15 | 37,88 | +0,71% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)