Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 3,82 | 3,82 | 0,00% | -44,88% | 15,72 | 15,63 | +0,56% | -42,51% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-09 | 3,53 | 3,55 | -0,56% | -23,76% | 14,53 | 14,53 | 0,00% | -20,48% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-12-09 | 69,65 | 69,20 | +0,65% | -30,35% | 244,44 | 242,27 | +0,89% | -20,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-09 | 3,92 | 3,94 | -0,51% | -26,04% | 13,76 | 13,79 | -0,27% | -27,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-09 | 3,92 | 3,94 | -0,51% | -26,04% | 13,76 | 13,79 | -0,27% | -27,02% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-09 | 3,66 | 3,68 | -0,54% | 0,00% | 12,84 | 12,88 | -0,30% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-09 | 7,08 | 7,56 | -6,35% | 0,00% | 24,85 | 26,47 | -6,12% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)