Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 1998-12-10 23,81 23,92 -0,46% -11,72% 83,31 83,95 -0,76% -13,21% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 1998-12-10 23,81 23,91 -0,42% -11,88% 83,31 83,91 -0,72% -13,37% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 1998-12-10 23,81 23,91 -0,42% -11,88% 83,31 83,91 -0,72% -13,37% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)