Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-12-10 | 404,21 | 406,37 | -0,53% | +13,50% | 1663,32 | 1672,54 | -0,55% | +18,57% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 6,87 | 6,75 | +1,78% | -39,42% | 28,27 | 27,78 | +1,76% | -36,71% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 7,98 | 7,95 | +0,38% | +12,55% | 32,84 | 32,72 | +0,36% | +17,58% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 22,18 | 23,00 | -3,57% | 0,00% | 91,27 | 94,66 | -3,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 11,60 | 11,45 | +1,31% | 0,00% | 47,73 | 47,13 | +1,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 11,59 | 11,44 | +1,31% | 0,00% | 47,69 | 47,08 | +1,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 11,60 | 11,45 | +1,31% | 0,00% | 47,73 | 47,13 | +1,29% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 11,31 | 11,16 | +1,34% | +49,21% | 46,54 | 45,93 | +1,32% | +55,87% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 11,30 | 11,16 | +1,25% | +49,27% | 46,50 | 45,93 | +1,23% | +55,94% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 11,31 | 11,16 | +1,34% | +48,82% | 46,54 | 45,93 | +1,32% | +55,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)