Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-10 | 5,34 | 5,33 | +0,19% | -29,18% | 18,68 | 18,71 | -0,11% | -30,37% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-10 | 5,41 | 5,41 | 0,00% | -34,10% | 18,93 | 18,99 | -0,30% | -35,22% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-12-10 | 55,79 | 55,48 | +0,56% | -48,10% | 229,58 | 228,34 | +0,54% | -45,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-10 | 3,68 | 3,67 | +0,27% | -11,33% | 12,88 | 12,88 | -0,03% | -12,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-10 | 3,68 | 3,67 | +0,27% | -11,11% | 12,88 | 12,88 | -0,03% | -12,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-10 | 6,03 | 5,96 | +1,17% | -1,47% | 21,10 | 20,92 | +0,87% | -3,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-10 | 6,13 | 6,07 | +0,99% | -1,92% | 21,45 | 21,30 | +0,69% | -3,57% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-10 | 7,65 | 7,65 | 0,00% | -33,99% | 26,77 | 26,85 | -0,30% | -35,11% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-10 | 7,84 | 7,89 | -0,63% | 0,00% | 27,43 | 27,69 | -0,93% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-10 | 8,68 | 8,68 | 0,00% | +44,67% | 30,37 | 30,46 | -0,30% | +42,23% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-10 | 7,83 | 7,89 | -0,76% | 0,00% | 27,40 | 27,69 | -1,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-10 | 8,68 | 8,68 | 0,00% | +44,67% | 30,37 | 30,46 | -0,30% | +42,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)