Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 114,32 | 114,18 | +0,12% | +11,08% | 470,43 | 469,94 | +0,10% | +16,04% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 108,57 | 108,43 | +0,13% | +5,49% | 446,77 | 446,28 | +0,11% | +10,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1998-12-10 | 485,91 | 486,04 | -0,03% | 0,00% | 1700,20 | 1705,76 | -0,33% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1998-12-10 | 485,90 | 486,04 | -0,03% | 0,00% | 1700,16 | 1705,76 | -0,33% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 132,60 | 132,37 | +0,17% | +14,00% | 545,65 | 544,81 | +0,15% | +19,09% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 122,36 | 122,15 | +0,17% | +8,21% | 503,51 | 502,75 | +0,15% | +13,04% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 6,08 | 6,07 | +0,16% | 0,00% | 25,02 | 24,98 | +0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 6,22 | 6,21 | +0,16% | +4,01% | 25,60 | 25,56 | +0,14% | +8,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 6,23 | 6,21 | +0,32% | +4,01% | 25,64 | 25,56 | +0,30% | +8,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 6,23 | 6,21 | +0,32% | +4,01% | 25,64 | 25,56 | +0,30% | +8,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)