Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 3,84 | 3,82 | +0,52% | -44,19% | 15,80 | 15,72 | +0,50% | -41,69% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-10 | 3,50 | 3,53 | -0,85% | -22,91% | 14,40 | 14,53 | -0,87% | -19,46% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-12-10 | 69,93 | 69,65 | +0,40% | -30,07% | 244,69 | 244,44 | +0,10% | -19,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-10 | 3,98 | 3,92 | +1,53% | -25,61% | 13,93 | 13,76 | +1,23% | -26,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-10 | 3,98 | 3,92 | +1,53% | -25,47% | 13,93 | 13,76 | +1,23% | -26,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-10 | 3,72 | 3,66 | +1,64% | 0,00% | 13,02 | 12,84 | +1,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-10 | 6,67 | 7,08 | -5,79% | 0,00% | 23,34 | 24,85 | -6,07% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)