Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-11 | 125,20 | 128,84 | -2,83% | +12,56% | 514,35 | 530,18 | -2,99% | +17,89% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-11 | 125,20 | 128,84 | -2,83% | +12,57% | 514,35 | 530,18 | -2,99% | +17,91% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-11 | 125,20 | 128,84 | -2,83% | +12,23% | 514,35 | 530,18 | -2,99% | +17,55% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-11 | 10,27 | 10,42 | -1,44% | +9,37% | 42,19 | 42,88 | -1,60% | +14,56% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-11 | 10,27 | 10,42 | -1,44% | +9,37% | 42,19 | 42,88 | -1,60% | +14,56% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-11 | 10,27 | 10,42 | -1,44% | +9,37% | 42,19 | 42,88 | -1,60% | +14,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)