Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-11 | 138,91 | 139,48 | -0,41% | 0,00% | 570,67 | 573,96 | -0,57% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-11 | 72,59 | 72,81 | -0,30% | -28,12% | 298,21 | 299,61 | -0,47% | -24,71% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-11 | 12,20 | 12,41 | -1,69% | +15,86% | 42,43 | 43,42 | -2,28% | +13,73% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-11 | 12,20 | 12,41 | -1,69% | +15,86% | 42,43 | 43,42 | -2,28% | +13,73% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-11 | 12,20 | 12,41 | -1,69% | +15,86% | 42,43 | 43,42 | -2,28% | +13,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)