Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-12-11 | 398,56 | 404,21 | -1,40% | +11,75% | 1637,36 | 1663,32 | -1,56% | +17,04% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-11 | 6,78 | 6,87 | -1,31% | -40,26% | 27,85 | 28,27 | -1,47% | -37,43% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-11 | 7,80 | 7,98 | -2,26% | +12,23% | 32,04 | 32,84 | -2,42% | +17,55% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-11 | 21,74 | 22,18 | -1,98% | 0,00% | 89,31 | 91,27 | -2,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-11 | 11,20 | 11,60 | -3,45% | 0,00% | 46,01 | 47,73 | -3,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-11 | 11,19 | 11,59 | -3,45% | 0,00% | 45,97 | 47,69 | -3,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-11 | 11,20 | 11,60 | -3,45% | 0,00% | 46,01 | 47,73 | -3,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-11 | 11,07 | 11,31 | -2,12% | +48,19% | 45,48 | 46,54 | -2,28% | +55,22% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-11 | 11,06 | 11,30 | -2,12% | +48,06% | 45,44 | 46,50 | -2,29% | +55,08% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-11 | 11,07 | 11,31 | -2,12% | +47,80% | 45,48 | 46,54 | -2,28% | +54,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)