Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-11 | 930,25 | 930,11 | +0,02% | +7,34% | 3821,65 | 3827,40 | -0,15% | +12,43% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-11 | 419,24 | 419,24 | 0,00% | +1,28% | 1722,32 | 1725,17 | -0,17% | +6,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-12-11 | 510,39 | 510,94 | -0,11% | +8,96% | 2096,78 | 2102,52 | -0,27% | +14,13% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-12-11 | 344,47 | 345,07 | -0,17% | +2,61% | 1415,15 | 1419,96 | -0,34% | +7,47% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-11 | 8,63 | 8,65 | -0,23% | 0,00% | 35,45 | 35,59 | -0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-11 | 7,12 | 7,10 | +0,28% | +7,39% | 24,76 | 24,84 | -0,32% | +5,42% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-11 | 7,12 | 7,10 | +0,28% | +7,39% | 24,76 | 24,84 | -0,32% | +5,42% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-12-11 | 7,12 | 7,10 | +0,28% | +7,55% | 24,76 | 24,84 | -0,32% | +5,58% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-11 | 10,93 | 10,88 | +0,46% | 0,00% | 38,01 | 38,07 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-11 | 10,93 | 10,88 | +0,46% | 0,00% | 38,01 | 38,07 | -0,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-11 | 10,93 | 10,88 | +0,46% | 0,00% | 38,01 | 38,07 | -0,14% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)