Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-11 | 3,77 | 3,84 | -1,82% | -42,71% | 15,49 | 15,80 | -1,99% | -39,99% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-11 | 3,45 | 3,50 | -1,43% | -21,23% | 14,17 | 14,40 | -1,59% | -17,50% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-12-11 | 68,99 | 69,93 | -1,34% | -31,01% | 239,95 | 244,69 | -1,94% | -21,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-11 | 3,93 | 3,98 | -1,26% | -26,54% | 13,67 | 13,93 | -1,85% | -27,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-11 | 3,92 | 3,98 | -1,51% | -26,73% | 13,63 | 13,93 | -2,10% | -28,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-11 | 3,67 | 3,72 | -1,34% | 0,00% | 12,76 | 13,02 | -1,94% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-11 | 6,46 | 6,67 | -3,15% | 0,00% | 22,47 | 23,34 | -3,73% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)