Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-14 | 125,24 | 125,20 | +0,03% | +12,72% | 515,85 | 514,35 | +0,29% | +17,67% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-14 | 125,23 | 125,20 | +0,02% | +12,71% | 515,81 | 514,35 | +0,28% | +17,66% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-14 | 125,24 | 125,20 | +0,03% | +12,37% | 515,85 | 514,35 | +0,29% | +17,31% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-14 | 10,23 | 10,27 | -0,39% | +8,83% | 42,14 | 42,19 | -0,13% | +13,62% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-14 | 10,23 | 10,27 | -0,39% | +8,83% | 42,14 | 42,19 | -0,13% | +13,62% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-14 | 10,23 | 10,27 | -0,39% | +8,83% | 42,14 | 42,19 | -0,13% | +13,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)