Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-12-14 | 398,21 | 398,56 | -0,09% | +12,82% | 1640,19 | 1637,36 | +0,17% | +17,78% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-14 | 6,73 | 6,78 | -0,74% | -40,70% | 27,72 | 27,85 | -0,48% | -38,10% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-14 | 7,76 | 7,80 | -0,51% | +11,02% | 31,96 | 32,04 | -0,25% | +15,90% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-14 | 21,54 | 21,74 | -0,92% | 0,00% | 88,72 | 89,31 | -0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-14 | 11,18 | 11,20 | -0,18% | 0,00% | 46,05 | 46,01 | +0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-14 | 11,17 | 11,19 | -0,18% | 0,00% | 46,01 | 45,97 | +0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-14 | 11,18 | 11,20 | -0,18% | 0,00% | 46,05 | 46,01 | +0,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-14 | 11,08 | 11,07 | +0,09% | +46,95% | 45,64 | 45,48 | +0,35% | +53,41% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-14 | 11,08 | 11,06 | +0,18% | +46,95% | 45,64 | 45,44 | +0,44% | +53,41% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-14 | 11,08 | 11,07 | +0,09% | +46,56% | 45,64 | 45,48 | +0,35% | +53,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)