Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-14 | 929,03 | 930,25 | -0,13% | +7,32% | 3826,58 | 3821,65 | +0,13% | +12,04% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-14 | 418,84 | 419,24 | -0,10% | +1,30% | 1725,16 | 1722,32 | +0,16% | +5,76% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-12-14 | 509,31 | 510,39 | -0,21% | +8,76% | 2097,80 | 2096,78 | +0,05% | +13,55% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-12-14 | 343,70 | 344,47 | -0,22% | +2,38% | 1415,67 | 1415,15 | +0,04% | +6,88% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-14 | 8,64 | 8,63 | +0,12% | 0,00% | 35,59 | 35,45 | +0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-14 | 7,14 | 7,12 | +0,28% | +7,37% | 24,83 | 24,76 | +0,28% | +5,40% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-14 | 7,14 | 7,12 | +0,28% | +7,37% | 24,83 | 24,76 | +0,28% | +5,40% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-12-14 | 7,13 | 7,12 | +0,14% | +7,22% | 24,80 | 24,76 | +0,14% | +5,25% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-14 | 10,86 | 10,93 | -0,64% | 0,00% | 37,77 | 38,01 | -0,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-14 | 10,85 | 10,93 | -0,73% | 0,00% | 37,74 | 38,01 | -0,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-14 | 10,86 | 10,93 | -0,64% | 0,00% | 37,77 | 38,01 | -0,64% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)