Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-14 | 3,74 | 3,77 | -0,80% | -42,90% | 15,40 | 15,49 | -0,54% | -40,39% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-14 | 3,41 | 3,45 | -1,16% | -23,20% | 14,05 | 14,17 | -0,90% | -19,82% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-12-14 | 67,30 | 68,99 | -2,45% | -32,70% | 234,07 | 239,95 | -2,45% | -23,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-14 | 3,87 | 3,93 | -1,53% | -27,66% | 13,46 | 13,67 | -1,53% | -28,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-14 | 3,87 | 3,92 | -1,28% | -27,66% | 13,46 | 13,63 | -1,28% | -28,99% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-14 | 3,61 | 3,67 | -1,63% | 0,00% | 12,56 | 12,76 | -1,64% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-14 | 7,23 | 6,46 | +11,92% | 0,00% | 25,15 | 22,47 | +11,92% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)