Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-15 | 125,37 | 125,24 | +0,10% | +12,60% | 518,96 | 515,85 | +0,60% | +17,45% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-15 | 125,37 | 125,23 | +0,11% | +12,60% | 518,96 | 515,81 | +0,61% | +17,45% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-15 | 125,37 | 125,24 | +0,10% | +12,26% | 518,96 | 515,85 | +0,60% | +17,10% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-15 | 10,21 | 10,23 | -0,20% | +8,96% | 42,26 | 42,14 | +0,30% | +13,66% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-15 | 10,21 | 10,23 | -0,20% | +8,96% | 42,26 | 42,14 | +0,30% | +13,66% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-15 | 10,21 | 10,23 | -0,20% | +8,96% | 42,26 | 42,14 | +0,30% | +13,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)