Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-15 | 139,24 | 138,74 | +0,36% | 0,00% | 576,37 | 571,46 | +0,86% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-15 | 69,30 | 70,69 | -1,97% | -31,38% | 286,86 | 291,17 | -1,48% | -28,42% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-15 | 12,04 | 12,18 | -1,15% | +15,66% | 41,93 | 42,36 | -1,02% | +13,44% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-15 | 12,04 | 12,18 | -1,15% | +15,66% | 41,93 | 42,36 | -1,02% | +13,44% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-15 | 12,04 | 12,18 | -1,15% | +15,66% | 41,93 | 42,36 | -1,02% | +13,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)