Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-12-15 | 401,38 | 398,21 | +0,80% | +16,30% | 1661,47 | 1640,19 | +1,30% | +21,32% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-15 | 6,75 | 6,73 | +0,30% | -40,53% | 27,94 | 27,72 | +0,80% | -37,97% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-15 | 7,82 | 7,76 | +0,77% | +12,03% | 32,37 | 31,96 | +1,27% | +16,86% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-15 | 21,67 | 21,54 | +0,60% | 0,00% | 89,70 | 88,72 | +1,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-15 | 11,24 | 11,18 | +0,54% | 0,00% | 46,53 | 46,05 | +1,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-15 | 11,24 | 11,17 | +0,63% | 0,00% | 46,53 | 46,01 | +1,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-15 | 11,24 | 11,18 | +0,54% | 0,00% | 46,53 | 46,05 | +1,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-15 | 11,12 | 11,08 | +0,36% | +45,74% | 46,03 | 45,64 | +0,86% | +52,02% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-15 | 11,12 | 11,08 | +0,36% | +45,93% | 46,03 | 45,64 | +0,86% | +52,22% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-15 | 11,12 | 11,08 | +0,36% | +45,36% | 46,03 | 45,64 | +0,86% | +51,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)