Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-15 | 5,09 | 5,05 | +0,79% | -29,11% | 17,73 | 17,56 | +0,92% | -30,47% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-15 | 5,16 | 5,16 | 0,00% | -33,16% | 17,97 | 17,95 | +0,13% | -34,44% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-12-15 | 51,89 | 51,61 | +0,54% | -48,78% | 214,79 | 212,58 | +1,04% | -46,57% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-15 | 3,55 | 3,56 | -0,28% | -5,84% | 12,36 | 12,38 | -0,15% | -7,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-15 | 3,55 | 3,56 | -0,28% | -5,84% | 12,36 | 12,38 | -0,15% | -7,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-15 | 5,83 | 5,87 | -0,68% | +2,46% | 20,30 | 20,42 | -0,55% | +0,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-15 | 5,93 | 5,97 | -0,67% | +2,07% | 20,65 | 20,76 | -0,54% | +0,11% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-15 | 7,39 | 7,41 | -0,27% | -32,33% | 25,74 | 25,77 | -0,14% | -33,62% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-15 | 7,39 | 7,72 | -4,27% | 0,00% | 25,74 | 26,85 | -4,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-15 | 8,56 | 8,56 | 0,00% | +74,69% | 29,81 | 29,77 | +0,13% | +71,35% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-15 | 7,39 | 7,71 | -4,15% | 0,00% | 25,74 | 26,82 | -4,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-15 | 8,56 | 8,56 | 0,00% | +74,69% | 29,81 | 29,77 | +0,13% | +71,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)