Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-15 | 929,03 | 929,03 | 0,00% | +7,13% | 3845,63 | 3826,58 | +0,50% | +11,75% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-15 | 418,84 | 418,84 | 0,00% | +1,12% | 1733,75 | 1725,16 | +0,50% | +5,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1998-12-15 | 509,31 | 509,31 | 0,00% | +8,53% | 2108,24 | 2097,80 | +0,50% | +13,20% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1998-12-15 | 344,47 | 343,70 | +0,22% | +2,59% | 1425,90 | 1415,67 | +0,72% | +7,01% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-15 | 8,63 | 8,64 | -0,12% | 0,00% | 35,72 | 35,59 | +0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-15 | 7,12 | 7,14 | -0,28% | +7,39% | 24,80 | 24,83 | -0,15% | +5,33% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-15 | 7,12 | 7,14 | -0,28% | +7,39% | 24,80 | 24,83 | -0,15% | +5,33% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1998-12-15 | 7,12 | 7,13 | -0,14% | +7,55% | 24,80 | 24,80 | -0,01% | +5,49% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-15 | 10,84 | 10,86 | -0,18% | 0,00% | 37,75 | 37,77 | -0,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-15 | 10,84 | 10,85 | -0,09% | 0,00% | 37,75 | 37,74 | +0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-15 | 10,84 | 10,86 | -0,18% | 0,00% | 37,75 | 37,77 | -0,06% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)