Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-15 | 3,74 | 3,74 | 0,00% | -43,84% | 15,48 | 15,40 | +0,50% | -41,42% |  |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-15 | 3,43 | 3,41 | +0,59% | -22,05% | 14,20 | 14,05 | +1,09% | -18,69% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 1998-12-15 | 67,53 | 67,30 | +0,34% | -32,47% | 235,17 | 234,07 | +0,47% | -23,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-15 | 3,80 | 3,87 | -1,81% | -28,97% | 13,23 | 13,46 | -1,68% | -30,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-15 | 3,79 | 3,87 | -2,07% | -29,16% | 13,20 | 13,46 | -1,94% | -30,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-15 | 3,55 | 3,61 | -1,66% | 0,00% | 12,36 | 12,56 | -1,53% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-15 | 7,16 | 7,23 | -0,97% | 0,00% | 24,93 | 25,15 | -0,84% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)