Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 127,80 | 125,37 | +1,94% | +14,45% | 528,90 | 518,96 | +1,92% | +19,94% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 127,80 | 125,37 | +1,94% | +14,45% | 528,90 | 518,96 | +1,92% | +19,94% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 127,80 | 125,37 | +1,94% | +14,11% | 528,90 | 518,96 | +1,92% | +19,57% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 10,28 | 10,21 | +0,69% | +9,83% | 42,54 | 42,26 | +0,66% | +15,09% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 10,27 | 10,21 | +0,59% | +9,72% | 42,50 | 42,26 | +0,57% | +14,98% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 10,28 | 10,21 | +0,69% | +9,83% | 42,54 | 42,26 | +0,66% | +15,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)