Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 139,66 | 139,24 | +0,30% | 0,00% | 577,98 | 576,37 | +0,28% | 0,00% |  |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 69,90 | 69,30 | +0,87% | -33,10% | 289,28 | 286,86 | +0,84% | -29,90% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-16 | 12,25 | 12,04 | +1,74% | +16,89% | 42,75 | 41,93 | +1,96% | +14,85% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-16 | 12,25 | 12,04 | +1,74% | +16,89% | 42,75 | 41,93 | +1,96% | +14,85% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-16 | 12,25 | 12,04 | +1,74% | +16,89% | 42,75 | 41,93 | +1,96% | +14,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)