Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1998-12-16 | 406,14 | 401,38 | +1,19% | +17,30% | 1680,81 | 1661,47 | +1,16% | +22,92% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 6,79 | 6,75 | +0,59% | -40,18% | 28,10 | 27,94 | +0,57% | -37,31% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 8,02 | 7,82 | +2,56% | +13,92% | 33,19 | 32,37 | +2,54% | +19,38% | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 22,32 | 21,67 | +3,00% | 0,00% | 92,37 | 89,70 | +2,98% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 11,42 | 11,24 | +1,60% | 0,00% | 47,26 | 46,53 | +1,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 11,42 | 11,24 | +1,60% | 0,00% | 47,26 | 46,53 | +1,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 11,42 | 11,24 | +1,60% | 0,00% | 47,26 | 46,53 | +1,58% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 11,22 | 11,12 | +0,90% | +45,90% | 46,43 | 46,03 | +0,88% | +52,89% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 11,21 | 11,12 | +0,81% | +45,77% | 46,39 | 46,03 | +0,79% | +52,76% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 11,22 | 11,12 | +0,90% | +45,34% | 46,43 | 46,03 | +0,88% | +52,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)