Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-16 | 5,03 | 5,09 | -1,18% | -28,95% | 17,55 | 17,73 | -0,97% | -30,20% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-16 | 5,13 | 5,16 | -0,58% | -32,23% | 17,90 | 17,97 | -0,37% | -33,42% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 1998-12-16 | 51,61 | 51,89 | -0,54% | -46,84% | 213,59 | 214,79 | -0,56% | -44,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-16 | 3,53 | 3,55 | -0,56% | -5,36% | 12,32 | 12,36 | -0,35% | -7,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-16 | 3,53 | 3,55 | -0,56% | -5,11% | 12,32 | 12,36 | -0,35% | -6,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-16 | 5,74 | 5,83 | -1,54% | +2,14% | 20,03 | 20,30 | -1,33% | +0,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-16 | 5,84 | 5,93 | -1,52% | +1,92% | 20,38 | 20,65 | -1,31% | +0,14% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-16 | 7,34 | 7,39 | -0,68% | -31,91% | 25,62 | 25,74 | -0,46% | -33,10% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-16 | 7,51 | 7,39 | +1,62% | 0,00% | 26,21 | 25,74 | +1,84% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1998-12-16 | 8,56 | 8,56 | 0,00% | +74,69% | 29,87 | 29,81 | +0,22% | +71,64% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 1998-12-16 | 7,51 | 7,39 | +1,62% | 0,00% | 26,21 | 25,74 | +1,84% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1998-12-16 | 8,56 | 8,56 | 0,00% | +74,69% | 29,87 | 29,81 | +0,22% | +71,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)