Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 114,12 | 114,17 | -0,04% | +10,19% | 472,29 | 472,60 | -0,07% | +15,47% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 108,38 | 108,42 | -0,04% | +4,64% | 448,53 | 448,79 | -0,06% | +9,66% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 1998-12-16 | 486,04 | 485,45 | +0,12% | 0,00% | 1696,28 | 1690,58 | +0,34% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 1998-12-16 | 486,04 | 485,45 | +0,12% | 0,00% | 1696,28 | 1690,58 | +0,34% | 0,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 132,44 | 132,58 | -0,11% | +13,14% | 548,10 | 548,80 | -0,13% | +18,56% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 122,21 | 122,34 | -0,11% | +7,39% | 505,77 | 506,41 | -0,13% | +12,53% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 6,07 | 6,07 | 0,00% | 0,00% | 25,12 | 25,13 | -0,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 6,22 | 6,23 | -0,16% | +3,15% | 25,74 | 25,79 | -0,18% | +8,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 6,23 | 6,24 | -0,16% | +3,15% | 25,78 | 25,83 | -0,18% | +8,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1998-12-16 | 6,23 | 6,24 | -0,16% | +3,15% | 25,78 | 25,83 | -0,18% | +8,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)